Estratégias De Negociação De Dia De Sucesso

- 2000: Volume 9, No. 1 O que é preciso ser um comerciante de jornais de sucesso A triste realidade é o comércio de curto prazo e, especialmente, o comércio de um dia pode ser perigoso para sua riqueza. Noventa e dois por cento dos comerciantes do dia tentando ganhar couro cabeludo. Apenas oito por cento são bem sucedidos. Dos oito por cento, apenas dois por cento do dia comercial público ganham dinheiro de forma consistente. Por que faltam 92% dos comerciantes do dia e o que faz oito por cento de sucesso. Vamos ter um olhar honesto no dia de negociação sem o hype e emoção que envolve o assunto e descobrir o que é preciso para ser um comerciante de dia bem sucedido. Nós vamos para a escola, ganhamos educação, nos tornamos empregados ou iniciamos nosso próprio negócio. Aprendemos o que precisamos saber para ser bem-sucedido, mas nada em nossa educação ou experiência de trabalho fornece o conhecimento abrangente ou o controle psicológico necessário para o sucesso como comerciante. Infelizmente, é a natureza humana assumir que, se tivermos sucesso em uma área, teremos sucesso em outra. A maioria das pessoas que entram no mercado com a idéia de se tornar comerciante tem um sentimento de invencibilidade, superioridade e nenhuma pista do que estão prestes a experimentar. O sonho de dinheiro rápido e sucesso financeiro pode muito rapidamente se tornar um pesadelo vivo. O primeiro passo para se tornar um comerciante de sucesso é entender por que tantos comerciantes de dias falham. Responda as seguintes perguntas: Você compraria um negócio se você não soubesse o que seria o fluxo de caixa. Você compraria um negócio se você tivesse pouca experiência ou treinamento real em comparação com sua concorrência? Você entraria em um negócio onde a sua concorrência estava bem capitalizada? E você tinha capital limitado Você compraria um negócio sem um plano de negócios Se você está dizendo, não é uma chance, adivinhe novamente. Isso é exatamente o que você está fazendo quando você começa a operar pela primeira vez. Você deve se preparar e perceber que você vai enfrentar os melhores comerciantes do mundo. Treinamento, experiência, controle psicológico e uma percepção de que você não é invencível ou mais inteligente do que o mercado irá levá-lo ao sucesso. Wall Street está pavimentada com os ossos daqueles que não aprenderam esta lição até que fosse tarde demais. A maioria dos novos comerciantes tem o foco errado. Se o dinheiro é o seu foco, você tem poucas chances de sucesso. Muitos comerciantes novos procuram comércio como uma forma de escapar de um emprego que odeiam. Eles sabem que têm que ganhar uma certa quantia de dinheiro para pagar as contas e isso se torna uma guilhotina psicológica. Quando o comerciante não consegue atingir o objetivo, ele começa a empurrar o comércio além de sua verdadeira habilidade e habilidade. O resultado é uma série de negociações perdidas que poderiam ter sido evitadas se o comerciante tivesse o foco correto. Seu foco e a medida do seu sucesso devem basear-se na sequência do plano de negociação, e não no dinheiro. Se você seguir o plano todos os dias, você é um vencedor. Se o foco é dinheiro, ele leva a decisões emocionais e decisões emocionais levam a perdas descontroladas. Os comerciantes bem sucedidos tomam decisões com base em fato e análise. Isso e o dinheiro seguirão se a sua metodologia for sólida. A Matemática da Negociação Quase todos ouviram o termo cortar suas perdas. Em nenhum lugar esta lição é mais evidente do que no dia comercial. As estatísticas nos dizem que a maioria dos comerciantes de dias novos perdem mais de 21.000 dólares em seus primeiros três meses de negociação. Se eles usam alavancagem, a perda média aumenta para mais de 45,000. Nada suporta o raciocínio para não overtrading e cortar uma perda mais do que uma compreensão da matemática do que é preciso para se recuperar de um comércio perdido anterior. Se você estivesse com queda de 15%, você precisaria fazer 17,6% no próximo comércio para o ponto de equilíbrio. Isso não abrange o deslizamento ou as comissões, então, na realidade, você teria que fazer muito melhor do que 17,6 por cento. Agora, imagine fazer 30 transações por dia e a maioria deles perdas. Foi minha experiência que é extremamente difícil recuperar de qualquer perda de capital acima de 25% para a maioria dos comerciantes. Isso ocorre porque leva 33,33% para recuperar no próximo comércio. Se um comerciante permitiu que o comércio perca 25 por cento, eles simplesmente não estão gerenciando o risco. Eu conheci os comerciantes para ter 10 negociações vencedoras e perder tudo por não gerenciar o risco em duas negociações. O comerciante bem sucedido é implacável sobre cortar uma perda porque eles entendem a relação matemática da negociação. Eu tenho estado neste negócio há muito tempo e, se eu aprendi uma lição, é isso: uma vez que você entra em um comércio, você não é mais um comerciante, você é um gerente de risco. Nunca se esqueça disso. Uma das observações interessantes que fiz ao longo dos anos sobre os comerciantes do dia é que eles têm grande dificuldade em não negociar. Quem disse que todos os dias era um dia de negociação estava errado. Apenas faça negócios que tenham uma alta probabilidade de trabalhar. Isso significa que os comerciantes de dia bem sucedidos fazem menos negócios e não trocam todos os dias. Procure por dias de mercado de tendências fortes e ações de comércio que tendem com esse mercado. Muitos comerciantes do dia são viciados na ação e ganhar dinheiro tem pouco a ver com a verdadeira razão para negociar. Esses indivíduos não são comerciantes, eles são jogadores. Os viciados em ação perderão quantas vezes forem necessárias apenas para a adrenalina apressar a ganhar uma vez. A maioria dos comerciantes de dias de sucesso não fazem mais de três a cinco negócios de alta probabilidade por dia. Foi minha experiência que, se um comerciante fizer mais de 18 negócios por dia, eles são, com toda a probabilidade, jogadores e não comerciantes. Os comerciantes do dia de sucesso sabem que não todos os dias é um dia de negociação de alta probabilidade e overtrading pode ser perigoso para sua riqueza. High Probability Screening A maioria dos cowboys de negociação no dia vai atirar em qualquer coisa que se mova. Na maioria dos casos, eles caminham em sua sala de negociação sem nenhum plano de jogo além de ouvir as novidades e negociar o hype eufórico momentâneo na sala. Se esta é a sua preparação para a batalha, seus dias são numerados e o seguinte pode aparecer na sua cabeça: Aqui reside os ossos de um mestre de negociação dia. Ele era rápido no mouse, mas alguém era mais rápido. O rastreio para negociações de rentabilidade de alta probabilidade é de extrema importância. Nós ensinamos nossos alunos a quantificar e selecionar os três negócios de maior probabilidade que têm uma relação de recompensa a risco de 2,5 ou superior. O processo de seleção procura e seleciona os pontos máximos de aceleração do impulso em uma determinada segurança. Fora de um banco de dados de 500 ações, nossos comerciantes selecionam as três negociações de rentabilidade de maior probabilidade para o dia seguinte. Noventa e oito por cento do sucesso de um comerciante é devido ao trabalho feito a noite ou o dia antes da ocorrência do comércio. O sucesso no dia comercial significa muito trabalho e muito poucas pessoas farão o trabalho necessário. Os perdedores estão sempre procurando a saída fácil. O sucesso é diretamente proporcional à quantidade de trabalho que você fará que ninguém mais fará. Que tipo de comerciante do dia você é uma das chaves para o comércio bem sucedido é entender que você é um indivíduo e, como pessoa física, você tem pontos fortes e fracos. Um dos motivos pelos quais os comerciantes do dia tem uma percentagem tão alta de perdas é que eles são treinados para usar uma abordagem padrão de tamanho único. Infelizmente, essa abordagem é um dia de estilo comercial conhecido como scalping. Um scalper negocia pequenas frações de um ponto - de 1 16 a 1 8. Esse estilo de negociação tem uma taxa de falha de 92%. A maioria das pessoas não tem o controle psicológico ou a capacidade de negociar com sucesso com essa estratégia. Outra estratégia conhecida como negociação de tendências intradiárias tem uma taxa de sucesso muito melhor. O comerciante da tendência intradiária permanecerá em um comércio até a tendência reverter. Isso pode levar alguns minutos ou várias horas. Esse estilo de troca diária torna o tempo seu amigo e permite que você troque por pontos em vez de frações. O comerciante da tendência é muito menos propenso a ser transferido para fora de um comércio porque o foco é permanecer com a tendência. Observe que eu não disse impulso. Momentum geralmente é associado com scalping muito perto do eixo de volatilidade. Esta volatilidade geralmente é exibida em uma tela NASDAQ Nível II. Há anos, essa informação era muito útil para os comerciantes. Hoje, não é tão importante como já era e, de fato, os comerciantes profissionais usam o dia dos comerciantes com informações desatualizadas sobre a tela de Nível II para atrair escaladores para sua destruição. Se você é negociador de tendências intradias, o Nível II tem menos importância e sua chance de sucesso é muito maior. Os comerciantes que negociam esse estilo tendem a negociar muito menos e, estatisticamente, têm um resultado mais bem sucedido. Os comerciantes bem-sucedidos identificam o tipo de comerciante que são e não tentam trocar uma metodologia que não se encaixa na sua personalidade. O que é necessário para ser um comerciante de um dia bem sucedido Um comerciante de dias consistente e bem sucedido conhece seu sucesso em não encontrado na caixa (software ou hardware). Muitas vezes os comerciantes procuram as respostas na tecnologia e não está lá. Eles culpam a tecnologia pelo fracasso, então a resposta deles é comprar mais tecnologia. A resposta é entender e controlar sua própria emoção e assumir a responsabilidade por suas próprias ações e tomar decisões com base na análise. Se você está errado, você não personaliza a perda, você apenas diz a seguir. Comerciantes de sucesso sabem que perder é parte do custo de fazer negócios. Os melhores comerciantes do dia sabem que você nunca aprenderá a ganhar até que você primeiro aprenda a perder. Como um comerciante administra psicologicamente a perda muitas vezes determina o sucesso ou o fracasso. O sucesso no dia de negociação é, acima de tudo, um domínio dos próprios. Esta não é a estrada rápida e rápida para as riquezas que algumas pessoas pensam que é. Isso requer um compromisso de tempo, dinheiro e uma vontade de trabalhar muito. O desejo e o trabalho duro não são suficientes. Você vai precisar de capital de giro. Isto é como qualquer outro negócio que leva dinheiro para ganhar dinheiro. Sugiro que você tenha um mínimo de 50.000 a 100.000. Muitos comerciantes principiantes tentam trocar sem ser devidamente capitalizados. Depois de ter a capital e começar a trocar, nunca se esqueça quando você entrar em um comércio, você não é mais um comerciante do dia. Em vez disso, você é um gerente de risco. Negocie apenas negócios de alta probabilidade e lembre-se, todos os dias não é um dia de negociação de alta probabilidade. Robert Deel é estrategista comercial e autor da Trading The Plan e The Strategic Electronic Day Trader para ser lançado em fevereiro de 2000. Ele é o presidente da TradingSchool, uma empresa educacional independente. A Tradingschool treina o trader do dia, comerciante de curto prazo e investidores agressivos. O CRB TRADER é publicado bimensalmente pelo Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2º andar, Chicago, IL 60606. Copy copy 1934 - 2002 CRB. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução de qualquer maneira, sem consentimento. A CRB acredita que a informação contida nos artigos que aparecem no CRB TRADER é confiável e todos os esforços são feitos para garantir a precisão. O Publisher renuncia a responsabilidade por fatos e opiniões aqui contidos. Estratégias de lançamento 8211 Momentum Breakouts Uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo baseia-se no Momentum Hoje I8217m vai mostrar uma das melhores estratégias de negociação do dia para iniciantes, bem como comerciantes de dias experientes. Aprendi essa estratégia há cerca de 17 anos e ainda uso isso até hoje com apenas algumas pequenas modificações. A estratégia é uma técnica de breakout momentânea que captura os estoques e outros mercados enquanto eles estão passando por um período de grande volatilidade e impulso. One Challenge Traders Face Is Finding Momentum Qualquer um que tenha uma experiência básica de dia de vida irá dizer-lhe que um dos maiores desafios para a maioria dos comerciantes é encontrar ações e outros mercados que estão se movendo com ímpeto suficiente e volatilidade para tornar o dia de comercialização interessante. Posso dizer-lhe, por experiência própria, que não há nada mais frustrante do que entrar em um mercado em movimento rápido apenas para vê-lo abrandar imediatamente após a minha encomenda de entrada ter sido preenchida. Como o dia de negociação é baseado no impulso intradiário, você quer garantir que os mercados que você escolheu e as estratégias escolhidas tenham impulso suficiente para justificar seu risco. Sempre comece com o gráfico diário Você quer começar com o gráfico diário para que você possa ver o histórico de negociação anterior e as características do mercado que você optar por negociar. Eu começo por monitorar estoques que são próximos de ferimentos de 90 dias. Como você sabe com base em meus artigos anteriores, o breakout de 90 dias produz a maior proporção de ganhos para negociações perdidas. Os melhores candidatos para os meus negócios podem ser até um mínimo de 90 dias ou atingir o máximo de 90 dias através de uma ampla gama de negócios. Vou mostrar-lhe os dois exemplos para que você possa ter uma boa idéia do tipo de configuração que você precisa encontrar. O estoque atinge 90 dias de altura Ao acelerar através da área de resistência superior Você precisa de confirmação antes da entrada Uma vez que o estoque explodiu acima do máximo de 90 dias, espero um sinal de confirmação. Existem muitas falhas falsas e quero garantir que o impulso seja real e que não termine imediatamente após o preço sair do intervalo de negociação. Minha condição para a entrada é um dia de folga após a saída do preço de 90 dias. Isso significa que se o preço estivesse fora do intervalo de 90 dias por meio de abertura, vou querer ver um segundo dia de intervalo antes da minha entrada. Você pode ver neste exemplo como o estoque explode e, mais uma vez, despenca o segundo dia de uma linha. Isso seria suficiente para eu justificar a entrada no estoque. Observe como as falhas de estoque novamente depois de sair do intervalo de negociação Como entrar e sair do comércio Depois de obter uma confirmação sólida por meio de uma segunda lacuna, você pode entrar com segurança no mercado. Meu conselho seria assistir o mercado com cuidado antes da abertura e ter uma idéia do estoque que você está negociando. Se o estoque ou outro mercado que você está negociando abre com uma lacuna, você pode inserir com segurança um pedido de mercado assumindo que existe um volume suficiente no mercado que você está negociando. A maioria das ordens de mercado são preenchidas instantaneamente para que você tenha certeza de que sua condição de entrada foi completamente satisfeita antes do seu pedido ser executado. Uma vez que seu pedido é executado, você fica com o comércio até o sino final. Uma vez que esta é uma estratégia de impulso, as chances de o preço de fechamento estar no percentil 20 superior do preço mais alto é de aproximadamente 80%, então eu sugiro que você mantenha o comércio até o sino de fechamento e saia do MOC ou (Market on Close) Your Stop Loss Order É 0,05 centavos abaixo do dia de baixa entrada no dia Como sobre outro exemplo Se você estivesse prestando atenção há alguns minutos atrás, você pode ter percebido que eu disse que a primeira ou a primeira fase fora do intervalo de negociação não precisa ser uma lacuna, mas pode Seja um dia de extensões. Eu quero certificar-se de que você entende claramente o conceito de faixa de negociação estendida, então esse exemplo utiliza um estoque que se separa do intervalo de negociação de 90 dias por volatilidade e preço em vez de lacunas. Tudo além desse ponto é o mesmo, exceto que a configuração inicial pode substituir a primeira lacuna se o intervalo de negociação estendido for suficientemente forte. Há uma fórmula para calcular o intervalo ampliado, mas vou salvar essa explicação para outro dia. Aqui você pode ver como a faixa de negociação de ações é quase triplicar o intervalo de negociação recente para este estoque. Este é o tipo de forte faixa de negociação que você quer ver que sai do preço de 90 dias. O Breakout Bar é cerca de três vezes o tamanho da barra de negociação média para este estoque Depois de identificar o estoque com uma faixa de breakout suficientemente alta ou uma lacuna como vimos no exemplo anterior, você pode começar a monitorá-lo antes do dia seguinte8217s, abertura da manhã Sessão para garantir que você veja uma abertura de abertura. Lembre-se de que, não importa o quão bom o breakout inicial parece ter que garantir que sua entrada seja precedida por uma lacuna, não importa o que. Here8217s é um exemplo perfeito de um prolongado intervalo de negociação seguida de uma lacuna imediatamente antes da entrada. Você deve aguardar a lacuna antes da entrada Não importa O que você pode ver neste exemplo final, como a entrada e a saída aparecem em um gráfico intradía. Observe que eu aguardo o intervalo e, em seguida, insira um pedido de mercado imediatamente após o intervalo de abertura. A ordem geralmente leva cerca de 3 segundos para ser executada em um mercado volátil. Eu recomendo que você assista o mercado de perto antes da abertura para que você esteja pronto para ir quando e se ocorrer a lacuna. O nível de perda de parada é colocado 0,05 centavos abaixo da barra de intervalo, de modo que você não deve ter problema em identificá-lo e colocá-lo imediatamente após o preenchimento. Coloque a sua Ordem de Perda de Parada imediatamente depois de obter a sua entrada Preencha as coisas para manter em mente O Momentum Breakout é um dos métodos de troca de dia mais fáceis e produtivos para os comerciantes que procuram configurações de impulso. Lembre-se de que o breakout pode ser uma lacuna ou uma barra de alcance estendida. De qualquer forma, você não pode entrar no comércio antes de uma lacuna de confirmação que ocorre na abertura após o breakout fora do intervalo de negociação. Certifique-se de colocar sua ordem de parada imediatamente após receber seu preenchimento e não tentar sair da estratégia antes do sino de fechamento. Este é um impulso puro para que você queira garantir que você dê tempo à estratégia para trabalhar. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Como aprender o dia a negociar e alcançar o sucesso comercial do dia Tenha um excelente dia de negociação Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks